鹿邑县人民政府

关于鹿邑县2017年财政决算报告

 

——2018年7月19日在县十五届人大常委会第十一次会议上

县财政局局长  丁喜三

 

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告鹿邑县2017年财政决算情况，请予审议。

一、关于2017年财政决算情况

(一）县级一般公共预算

1.一般公共预算收入。县十五届人大一次会议批准的2017年全县地方一般公共预算收入年初预算合计12.08亿元，实际完成12.52亿元，为预算的103.7%，较上年增长15.1%，其中：税收收入完成8.52亿元，增长13.1%；非税收入完成4亿元，增长19.7%。

一般公共预算收入加上上级补助收入37.14亿元，上年结余0.21亿元，调入资金3.6亿元（其中基金调入2.78亿元），债券转贷收入11.56亿元，调入预算稳定调节基金1.36亿元，一般公共预算收入总计66.39亿元。

2.一般公共预算支出。2017年全县一般公共预算支出调整预算为54.34亿元，实际完成53.7亿元，为调整预算的98.8%，较上年增长12.3%。

主要支出项目有：一般公共服务支出4.94亿元，与上年基本持平；教育支出9.79亿元，较上年增长0.1%；科学技术支出0.67亿元，较上年增长27.8%；文化体育与传媒支出0.33亿元，较上年下降9.7%；社会保障和就业支出9.37亿元，较上年增长20.1%；医疗卫生与计划生育支出8.84亿元，较上年增长2.2%；城乡社区事务支出5.11亿元，较上年增长506.1%（主要是加大了城市建设投入）；农林水事务支出7.67亿元，较上年增长7.1%；交通运输支出1.97亿元，较上年下降15.7%；公共安全支出2.06亿元，较上年增长38.1%；商业服务业支出0.23亿元，较上年下降17.9%；节能环保支出0.34亿元，较上年增长34.4%；资源勘探信息等事务支出0.12亿元，较上年增长41%；粮油物资储备管理事务支出0.22亿元，较上年增长21.2%；其他支出0.05亿元，较上年下降14%。

（二）政府性基金预算

2017年全县政府性基金收入预算8.16亿元，实际完成10.08亿元，为年初预算的123.4%,（其中：国有土地使用权出让收入9.23亿元，较上年增长24%）；基金支出调整预算为13.81亿元，实际完成13.03亿元，为调整预算的94.3%，较上年增长9.6%，增支1.14亿元（主要原因是城乡社区事务支出完成12.63亿元，比上年同期增长9.2%，增支1.06亿元）。

（三）国有资本经营预算

2017年全县国有资本经营预算收入年初预算170万元，实际完成374万元，为预算的220%。全县国有资本经营支出年初预算170万元，实际完成374万元，为预算的220%（主要是企业利润增加带动）。

（四）社会保险基金预算

2017年全县社会保险基金预算收入年初预算24.4亿元，实际完成18.9亿元，为预算的77.5%。支出预算22.7亿元，实际完成14.1亿元，为预算的62.2%。年度收支结余4.8亿元，年末滚存结余14.2亿元。预算执行率较低主要是因为2017年机关事业单位养老保险参保登记及准备期结算未全部结束。

二、2017年预算执行特点

2017年，全县财政系统认真落实十五届人大一次会议有关决议和审查意见，认真谋划，主动作为，着力强化财政收支管理，积极争取上级资金支持，有力地促进了全县经济社会平稳较快发展。这里重点报告以下情况：

（一）狠抓收入，稳定增长，实现财政实力强起来。将全年的预期目标及时分解到各征收部门，各征收部门再分解到具体征收单位，收入进度按月进行统计汇总，按月通报评比。建立综合治税信息化平台，全县22个职能部门实现涉税信息高度共享，实现了涉税信息向财政收入的有效转变。建立了税源普查机制，全面普查税源，建立税源台账，加强税源信息比对分析，严查偷税漏税，减少跑冒滴漏。在非税收入方面，进一步加强专项收入、罚没收入、行政事业性收费及国有资源（资产）有偿使用收入管理，非税收入实现了稳定增长。

（二）支持发展，培植财源，实现收入增长快起来。筹措资金20.5亿元支持全县重点项目建设，积极促进产业集聚区、商务中心区等五区协调发展。落实支持企业发展资金6600万元，扶持企业技术改造、自主创新和市场开拓，着力破解中小微企业发展资金瓶颈。同时积极落实减税降费政策，全面实施营改增，清理规范政府性基金和行政事业性收费，减轻企业负担，促进企业发展。认真研究、分析上级资金分配政策，加强与上级财政部门沟通，积极反映我县财政实际困难，全年共争取各类资金31.3亿元，为我县经济社会发展增添了强劲动力。

（三）强化投入，保障支出，实现民生事业好起来。调整和优化财政支出结构，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，2017年民生支出46.05亿元，占一般公共预算支出比重为85.7%。一是支持教育事业优先发展。落实“两免一补”、高中生助学金、中职免学费及中职助学金等教育专项资金1.77亿元，有力支持了教育事业发展。二是社会保障体系进一步健全。安排就业补助资金2316万元，支持高校毕业生就业创业和农民工返乡创业。安排社保专项资金2299万元，用于困难群众基本生活救助补助、伤残抚恤、独生子女奖励、义务兵优待等社会保障支出。安排资金4.4亿元，重点用于发放城镇住房困难家庭租赁补贴、支持城镇棚户区改造等保障性安居工程建设，有效缓解了低收入群体的住房难题。三是医疗卫生体制改革有序开展。安排资金6.69亿元，支持城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务等医疗卫生体制改革。城乡居民基本医保财政补助标准由每年人均420元提高到450元。四是支持农村脱贫攻坚。安排专项扶贫资金8730万元，统筹整合涉农资金1.27亿元，为脱贫攻坚提供了有力保障。扎实开展扶贫资金问题专项整改，组织专门力量跟踪核查扶贫资金使用情况，着力构建扶贫资金监管长效机制。五是惠农补贴政策得到落实。落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴等各项惠农补贴3.32亿元。安排6565万元，用于农田水利基础设施建设。投入1.34亿元，用于道路干线及农村公路、农村饮水安全、危房改造、千亿斤良田基础设施等项目建设，进一步改善了农村农民生产生活条件。六是人居环境切实改善。安排环保资金2263万元，同比增长7%，用于全县大气和水污染防治、农村环境综合整治等重点领域。投资995万元，建设33个“一事一议”筹资酬劳财政奖补项目。投资975万元，用于改善农村人居环境。

（四）强化改革，激发活力，实现财税体制顺起来。一是推进预算管理制度改革。将完善政府预算体系的要求与2017年年度预算编制工作有机衔接，调整一般公共预算范围，加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度。二是加强政府性债务管理。认真贯彻落实《预算法》规定和中央、省政府债务管理的系列要求，制定了《鹿邑县政府性债务风险应急处置预案》，坚持“开前门、堵后门”，采取有力措施，强化债务风险防控。三是积极推进国库集中支付电子化支付改革。大力推进国库集中支付电子化改革，完善了电子化支付系统，科学规范支付程序，实现了财政资金在财政部门、预算单位、商业银行、人民银行之间的互通互联和数据的无纸化传输，资金的支付效率和安全性大大提高。四是严格审批程序，强化国有资产管理。严格国有资产处理程序，保证国有资产收入足额及时上缴财政。

（五）加强监管，堵塞漏洞，实现资金效益高起来。一是加强财政内部监督检查。采取“双随机一公开”的方式，对全县各乡镇“一折通”资金、教育资金等财政资金使用情况进行了检查，有效提高了财政资金的使用效益。二是财政投资评审和政府采购有序进行。2017年政府采购完成交易项目206个，交易金额14.5亿元。对全县所有政府投资项目进行了预算评审，总计送审金额为31.6亿元，审减1.62亿元。

2017年，财政工作虽然取得了一定的成绩，但也面临一些突出矛盾和问题：财力持续增长的动力不足，稳增长任务依然艰巨；可用财力增长较慢，脱贫攻坚、环保治理、产业转型、百城提质等资金需求与财力供给矛盾突出；综合治税还需持续深化和推进，我们将高度重视这些问题，通过加快培植财源、深化财政改革、严格预算管理等措施，努力加以解决。

三、下一步重点工作

下一步，我们将按照县十五届人大三次会议的要求，针对当前经济和财政运行中存在的问题，完善政策措施，加大工作力度，为服务全县改革发展稳定大局提供有力支撑。重点做好以下工作：

1.严格执行预算法，依法加强财政监管。将预算法要求贯彻于预算编制、预算执行、预算调整的全过程，将财政预算的执行始终置于人大及其常委会的监督之下，强化预算约束，全面推行预决算公开，打造法制财政、阳光财政。

2.严把支出关口，财政资金管理规范。全面推行国库集中支付制度和公务卡改革，进一步规范政府采购行为，完善了财政投资评审工作流程，加快评审进度。

3.优化支出结构，提高民生支出保障能力。继续坚持以保障民生为重点，进一步调整和优化财政支出结构，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。压缩“三公”经费等一般性支出；全面统筹财力和需求，重点支持精准扶贫、污染防治、乡村振兴、城市提升等，保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平。

4.深化财政改革，为民理财能力增强。一是盘活财政存量资金。二是加强政府性债务管理。积极组织开展防范化解地方政府债务风险政策培训，提高相关人员对政策的理解和把握，规范举债行为。三是夯实非税收入管理基础。邀请省财政厅领导为全县各执收单位征管人员进行非税收入管理业务培训。同时我局非税中心要开拓工作思路，深入税源点现场指导帮助解决工作中遇到的问题。通过上下联动，稳步提高征管效率，夯实非税收入管理基础。

5、完善财政体制，推进各项财政改革。紧扣支出预算管理实际需求，细化预算编制，统筹编制好一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算；深化财政信息公开，建立长效机制；进一步完善以国库集中收付为核心的现代国库管理制度，将所有财政资金全部实行国库集中收付；强化预算执行，加强财政内控制度建设。

6.细化财政管理，提高依法理财水平。加强政府债务管理，做好政府债务统计与分析，对可能引发政府债务风险的不利因素进行跟踪反馈，提高防范债务风险能力；深入开展财政监督，加大对重点民生财政资金的监督检查力度；跟踪监控财政存量资金情况，加强对财政结余结转资金的清理回收力度，努力提高财政资金使用效率。

谢谢大家！