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关于鹿邑县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告(书面)
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  • 发布机构:部门机构
  • 发布日期:2017-04-26
  • 主题分类:财政预决算
  • 体裁分类:报告
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——2017年4月7日在县十五届人大一次会议上

鹿邑县财政局局长 丁喜三

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2016年财政预算执行情况和2017年预算草案提请县十五届人大一次会议审议,并请各位政协委员和列席人士提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,面对严峻复杂的经济形势,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,全县财税系统全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列讲话精神,认真落实县委第十二次党代会精神,主动适应经济发展新常态,深入推进供给侧结构性改革,攻坚克难,奋力拼搏,全县经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。在此基础上,财政预算执行情况总体较好。

(一)2016年预算收支完成情况

1.一般公共预算

1)一般公共预算收入。县十四届人大常委会第三十次会议调整2016年全县地方一般公共收入预算为11.05亿元,实际完成11.07亿元,为调整预算的100.2%,增长10.1%。(一般公共预算收入加上上划中央增值税、消费税、所得税税收收入2.79亿元,全县财政总收入完成13.86亿元,增长13.6%。)

2)一般公共预算支出。县十四届人大常委会第三十次会议调整2016年全县一般公共支出预算49.16亿元,实际完成47.67亿元,为调整预算的97%,增长11.6%。

主要支出项目有:一般公共服务支出4.92亿元,较上年基本持平;教育支出9.79亿元,增长0.1%;科学技术支出0.53亿元,增长0.3%;文化体育与传媒支出0.37亿元,增长22.8%;社会保障和就业支出7.8亿元,增长22.4%;医疗卫生与计划生育支出8.65亿元,增长16.3%;城乡社区事务支出0.84亿元,下降16.7%;农林水事务支出7.16亿元,增长34.7%;交通运输支出1.7亿元,下降38%;保障性住房支出3.03亿元,增长88.8%;公共安全支出1.49亿元,增长5.7%;商业、服务业支出0.28亿元,增长25.5%。

2.政府性基金预算

县十四届人大常委会第三十次会议调整2016年全县政府性基金收入预算6.71亿元,实际完成8.05亿元,为调整预算的120%(其中:国有土地使用权出让收入7.44亿元,增长400.9%);基金支出调整预算为1.25亿元,实际完成12.06亿元,为调整预算的96.7%,增长124.6%,增支6.69亿元。

(二)2016年财政预算执行调整方案

1.一般公共预算收入超收安排

2016年,我县调整后的一般公共预算收入预期目标为11.05亿元,全年实际完成11.07亿元,超收239万元。依据《中华人民共和国预算法》第66条之规定:“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”。超收收入239万元全部用于建立预算稳定调节基金。

2.预算稳定调节基金建立情况

2016年共建立预算稳定调节基金1.29亿元,其中:一般公共预算超收收入安排239万元、结余资金安排1.26亿元。

3.公共预算财政结余指标收回财政总预算和新增财力安排使用方案

1)公共预算财政结余指标收回财政总预算和新增财力资金

依据《河南省财政厅转发财政部关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》(豫财预〔2013〕192号)和《鹿邑县人民政府关于编制2016年部门预算的通知》(鹿政〔2015〕23号)规定,对2016年县级财政预算资金安排形成的预算指标结余收回了财政总预算,共收回0.91亿元,统筹安排使用。

2016年,上级下达我县新增财力性转移支付资金1.47亿元。其中:税收返还0.56亿元,均衡性转移支付资金0.67亿元,产粮大县常规奖励资金609万元,新型城镇化转移支付资金170万元,城乡一体化示范区补助600万元,调整工资补助0.39亿元,村级组织运转经费省级奖补资金415万元,农业转移人口市民化奖励资金760万元。上解支出增加0.42亿元。

2)安排使用方案

2016年,我县新增财力性转移支付资金1.47亿元,按照省财政厅文件精神和财力性转移支付使用要求,我县将新增转移支付资金形成的财力与现有财力统筹安排,优先保障环卫人员工资发放、机构正常运转和各项民生投入,集中用于基本财力保障支出。

4.2016年置换债券资金安排使用方案

2016年,我县争取置换债券资金4.65亿元,根据置换债券资金管理要求,报经县政府批准,偿还审计清理甄别认定的截止2014年12月31日政府负有偿还责任的2016到期及以前年度逾期的政府债务本金。

(三)2016年财政工作情况

按照县十四届人大五次会议有关决议和审查意见,认真谋划,主动作为,着力强化财政收支管理,积极争取上级资金支持,有力地促进了全县经济社会平稳较快发展。

1.强化收入征管,做大财政蛋糕。一是细化目标管理。将全年的预期目标及时分解到各征收部门,各征收部门再分解到具体征收单位,收入进度按月进行统计汇总,按月通报评比。二是加强形势分析。定期对税收情况进行督查,定期召开经济运行分析会和财税形势月例会,及时准确掌握经济动态和税收形势,及时发现解决税收征管工作中存在的问题。三是抓牢非税收入。进一步加强专项收入、罚没收入、行政事业性收费及国有资源(资产)有偿使用收入管理,全年非税收入完成3.34亿元。

2.服务经济发展,增强财源基础。一是全力支持重点项目建设。坚持以项目带动投资的发展理念,筹措资金14.15亿元支持全县重点项目建设,积极促进产业集聚区、商务中心区、老子文化产业园区、中心城区、现代农业示范区“五区”联动发展。二是大力扶持企业发展。积极筹措和争取企业发展资金,共落实支持企业发展资金3.2亿元,扶持企业技术改造、自主创新和市场开拓,着力破解中小微企业发展资金瓶颈。同时积极落实减税降费政策,全面实施营改增,清理规范政府性基金和行政事业性收费,减轻企业负担,促进企业发展。三是争取上级财政支持。认真研究、分析上级资金分配政策,加强与上级财政部门沟通,积极反映我县财政实际困难,全年共争取各类资金22.5亿元,为我县经济社会发展增添了强劲动力。四是支持招商引资。安排资金500万元,支持参加各种招商引资推介等经贸活动,有力地促进了项目落地。

3.加大民生投入,建设和谐鹿邑。坚持以保障民生为重点,进一步调整和优化财政支出结构,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜,2016年民生支出39.6亿元,占一般公共预算支出比重为83.1%。一是保障教育事业优先发展。落实“两免一补”、高中生助学金、中职免学费及中职助学金等教育专项资1.65亿元,有力支持了教育事业发展。二是及时兑现惠农补贴。及时拨付民政专项资金、农业支持保护补贴等“一折通”资金3.32亿元。三是新农合资金及时补偿。2016年农村居民缴费每人年120元,各级财政补助提高到420元,筹资资金5.96亿元累计补偿农村居民224.3万人次,补偿金额4.15亿元。四是支持保障房建设。安排保障房建设资金3.03亿元,有效缓解了低收入群体的住房难题。五是加大“三农”投入。安排800万元用于农田水利基础设施建设,治理面积5.5万亩。拨付小麦“一喷三防”补助资金465万元,农机购置补贴资金0.32亿元,农业支持保护补贴1.4亿元,安排114万元培育新型职业农民594人。扎实推进扶贫项目,安排0.17亿元用于唐集贺店、高集解庄等19个村实施整村推进。六是完善农村基础设施。投入2.93亿元,用于道路干线及农村公路、乡镇卫生院、农村饮水安全、危房改造、环境连片整治、中小河治理等项目建设。七是扎实开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。投资0.14亿元,建设65个“一事一议”筹资酬劳项目,全部用于道路建设,受益人口18万人。

4.深化财政改革,规范财政管理。一是完善政府预算体系。认真落实《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)和《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)精神,将完善政府预算体系的要求与2016年年度预算编制工作有机衔接,调整一般公共预算范围,加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度。二是进一步完善国库集中支付制度改革。进一步完善公共财政体系,全面推进财政国库集中支付制度改革,建立国库单一账户体系,将所有预算单位全部纳入国库集中支付管理。从而,进一步强化了预算执行过程的监督,加大了政府对财政资金的宏观调控能力,集中财力办大事。三是完善非税收入监缴系统,提高信息化水平。对全县非税收入项目库进行整理,将所有非税收入项目全部纳入非税收缴系统,确保收入直达财政。同时进一步加强对代收银行的管理,扩大了代收网点数量,提高了代收银行的服务水平和服务效率,方便了缴款人。四是加强专户管理,确保资金安全。规范财政专户管理。经过清理检查,全县25个乡镇没发现违规开设账户行为,资金的管理水平得到进一步提高。同时,按照国库资金安全管理的要求,遵循“精简、高效、制衡”的原则,合理设置工作岗位,明确岗位职责,责任细化到人,确保了财政资金安全。五是强化支付管理,推进公务卡制度改革。把工行、农行等六家银行作为公务卡代理银行,并设立了“县区级公务卡人民币还款集中账户”。截止2016年底,为预算单位办理公务卡13319张,通过公务卡还款14900余笔,还款金额0.46亿元,公务卡支出占非转账支出的比例达到90%以上,进一步巩固了公务卡改革的成效。六是严格审批程序,强化国有资产管理。对于合法转让的国有资产,坚持申请、评估、审批、拍卖的程序,保证国有资产收入足额及时上缴财政;对于申请报废的国有资产,坚持实地查看,核对实物是否与账面一致,是否达到报废标准,最大限度实现资产的处置价值。七是发挥财政职能,创新融资模式。积极推广运用PPP模式。进一步完善了PPP模式运作的相关制度,建立了PPP项目库。2016年,采用PPP模式共实施了涡河湿地公园、职业技术学校、体育中心、老子学院等10个基础设施和公共服务项目,总投资20多亿元。

5.加强财政监管,提高资金使用效益。一是加强财政内部检查审计。采取“双公开一随机”的方式,对全县各乡镇“一折通”资金、教育资金、村级办公费和县直各单位的财政资金使用情况进行了检查,有效提高了财政资金的使用效益。二是强化财政投资评审。对全县所有政府投资项目进行了预算评审,总计送审金额为16.58亿元,审定金额为16.09亿元,审减0.49亿元,审减率达2.94%。是全面实行“阳光采购”。按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》等法律法规认真履行职能,做到不越位、不缺位。2016年政府采购完成交易项目213个,交易金额27亿元。

各位代表!我县2016年预算执行情况好于预期,较好完成了全年预算目标任务,各项财政工作取得新进展。这是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果,也是各乡镇、各部门共同努力和支持的结果。

同时,我们也清醒地认识到,当前我县财税工作仍然存在一些困难和问题:一是经济运行面临较多困难,财政持续增收难度加大。二是工业基础薄弱,支柱财源不够稳定,新兴财源形成较慢。三是政策性减收因素增多,刚性支出持续攀升,收支矛盾进一步加剧。四是财政资金使用绩效有待提高,财政管理和监督有待加强。对于这些问题,我们将认真听取各位代表的意见和建议,采取切实有效措施努力加以解决。

二、2017年预算草案

(一)财政收支形势

2017年是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年。编制好2017年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2017年我县经济运行仍将面临不少困难和挑战,经济下行压力仍然较大,财政收支矛盾比较突出。收入方面,考虑到经济发展和减税降费因素,部分企业生产经营困难,将影响财政收入增长。支出方面,增支政策多、刚性强,重点支持脱贫攻坚、环境治理、企业转型等,同时进一步提高社会保障、教育、医疗等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾十分突出。

(二)财政预算编制和财政工作总体要求

2017年财政预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及全国、全省财政工作会议和县委十二次党代会、2017年县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,认真落实积极的财政政策,支持推进供给侧结构性改革,更好发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的重要作用;深化财税体制改革,强化财政管理,优化支出结构,重点保障基本民生支出,严格控制一般性支出提高资金使用效益,充分发挥财政资金的杠杆撬动作用,为我县各项事业发展提供坚实的财力保障。

(三)2017年收支预算

2017年预算编制遵循的原则:创新理念,服务大局;统筹财力,保障重点;依法理财,科学管理;零基预算,绩效导向;审慎稳妥,留有余地;有保有压,厉行节约。

1.一般公共预算

1)收入安排

2017年我县一般公共预算收入安排12.08亿元,同口径增长11%。其中:税收收入8.47亿元,增长12.3%;非税收入3.61亿元,增长8%。税收收入占一般预算收入的比重为70%。

2)一般公共预算财力情况

●一般公共预算收入安排12.08亿元。

●上级补助收入13.8亿元。包括:税收返还收入1.85亿元。所得税基数返还596万元。农村税费改革补助收入1.12亿元。调整工资转移支付补助收入1.49亿元。一般性转移支付2.44亿元。均衡性转移支付资金4.06亿元。周口市对我县基数补助0.14亿元。成品油价格改革补助0.12亿元。农村义务教育绩效工资0.16亿元。调整津贴补贴补助0.51亿元。2015年调整工资政策补助1.05亿元。工商质监药监下划补助0.3亿元。产粮大县奖励资金0.45亿元。列入基数专项转移支付495万元。

●上级追加提前告知部分11.52亿元

●上年结余收入0.21亿元。

●预算稳定调节基金1.29亿元。

●上解支出1.84亿元。

●全县一般公共预算财力合计37.05亿元。财力收入全部安排支出预算。

3)支出安排

2017年一般公共预算支出安排37.05亿元。

一般公共预算主要支出科目情况:

●教育支出7.98亿元,较上年预算增长11%。

●科学技术支出351万元,较上年预算增长95%。

●公共安全支出1.73亿元,较上年预算增长50.5%。

●医疗卫生与计划生育支出6.7亿元,较上年预算增长2%。

●城乡社区支出0.78亿元,较上年预算增长2.8%。

●农林水支出3.14亿元,较上年预算下降19.5%。

●一般公共服务支出4.13亿元,较上年预算下降13.4%。

2.政府性基金预算

2017年政府性基金预算收入安排8.31亿元,其中:当年收入安排8.17亿元,提前告知转移支付收入629万元,上年结余867万元。2017年我县政府性基金支出安排8.31亿元。主要支出项目安排情况:

●国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排支出7.72亿元。

●国有土地收益基金及对应专项债券收入安排支出0.2亿元。

●城市基础设施配套费及对应专项债券收入安排支出0.21亿元。

  农业土地开发资金及对应专项债券收入安排支出793万元。

●污水处理费及对应专项债券收入安排支出298万元。

●新型墙体材料专项基金及对应专项债券收入安排支出297万元。

●彩票公益金及对应专项债券收入安排支出317万元。

3.国有资本经营预算

2017年国有资本经营预算收入安排170万元,支出安排170万元。

4.社会保险基金预算

2017年社会保险基金收入24.43亿元。基金支出22.76亿元。主要项目情况:

●企业职工基本养老保险基金收入3.09亿元,支出3.39亿元。

●失业保险基金收入568万元,支出565万元。

●城镇职工基本医疗保险基金收入0.83亿元,支出0.76亿元。

●工伤保险基金收入356万元,支出147万元。

●生育保险基金收入313万元,支出369万元。

●城乡居民基本养老保险基金收入2.3亿元,支出1.79亿元。

●居民基本医疗保险基金收入7.1亿元,支出6.25亿元。

●机关事业单位基本养老保险基金收入10.99亿元,支出10.46亿元。

三、2017年财政工作重点

(一)做大财政蛋糕,增强财政实力。一是依法加强税费征管。将收入征管作为财政工作的重中之重,完善财税征缴考核机制,加强财政收入预测和执行分析,强化对重点区域、重点行业和重点企业的税源监控,挖掘增收潜力。大力推进综合治税,健全税收征管机制,强化纳税评估和税收稽查,堵塞跑冒滴漏。同时,落实结构性减税、普遍性降费政策,建立完善涉企收费监管机制,坚决遏制各种乱收费乱罚款行为,多措并举减轻企业负担,支持实体经济发展。二是研究财税金融制度争取资金。加大对新的财税体制改革政策研究力度,结合我县实际,查找契合点,向上积极争取各类资金。

(二)调优支出结构,完善公共财政体系。优化财政支出结构,不断提高民生支出占财政支出的比重,把更多财政资源用于加强经济社会发展薄弱环节、改善民生和发展社会事业。一是提高民生保障水平,支持惠民工程实施。提高新农合受益面,使全县城乡社会保障实现更高水平的全覆盖。支持社会大病救助体系建设,减轻群众大病医疗费用负担。落实创业扶持政策,加强对灵活就业、新就业形态的支持。继续支持保障性安居工程建设,加快推动棚户区货币化安置,落实鼓励农民和进城务工人员购买普通商品住房政策。二是支持城乡统筹发展,提升生态文明建设。认真落实中央和省关于新型城镇化、城乡发展一体化的战略部署,发挥财政政策和资金的杠杆作用,引导和建立多元可持续的资金保障机制。支持“美丽鹿邑、生态鹿邑”建设,不断提升我县生态文明建设水平。三是健全财政支农政策,促进农业可持续发展。健全农业支持保护补贴政策,支持高标准良田和农田水利工程建设,支持建立财政、金融、担保、保险“四位一体”的支农体系,加大财政扶贫投入,实施精准扶贫、精准脱贫,积极推进美丽乡村建设,改善农村基础设施和人居环境。四是加强教育经费投入,支持科教文卫事业发展。实施教育现代化,大力发展学前教育,均衡发展义务教育、高中阶段教育,加快发展职业教育,全面促进全县科技、文化、教育事业发展。

(三)深化财税体制改革,提升财政管理水平。一是深化预算编制改革,实施公开透明预算。建立健全全口径政府预算体系,全面推进预决算信息公开,构建预决算公开常态化、规范化机制。积极推进中期财政规划,在重点领域试编三年滚动财政规划。二是实施财政绩效评价,提高财政资金效益。建立事前有目标,事中有监控,事后有评价的预算绩效管理体系。强化绩效评价结果运用,发挥绩效评价对预算编制的正向引导作用。三是盘活财政存量资金,加大资金统筹力度。结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用。加快安排使用收回的存量资金,尽快形成实物工作量,避免形成“二次”沉淀。加大预算编制与结转资金的统筹力度,编制预算时要优先考虑动用存量资金。四是规范政府债务管理,增强县级统筹能力。围绕“疏堵结合、分清责任、规范管理、防范风险、稳步推进”的原则,建立规范的地方政府举债融资机制,加强政府债务监管,力争构建起较为完备的债务管理制度体系。加强政府债券资金管理,提高债券资金使用效益。五是创新财政投入方式,撬动社会资本进入公共服务领域。拓宽政府购买服务领域,加大PPP模式推广力度,争取把更多符合条件的项目纳入PPP模式,同时提高公共服务供给质量和效率。对于采用PPP模式的项目,有关财政资金逐步由“补建设”向“补运营”转变。

各位代表,做好2017年财税工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,齐心协力,攻难克坚,努力完成全年收支预算和各项工作目标,为我县经济社会又好又快发展发挥新的、更大的作用!